Todo sobre Microsoft Dynamics AX

En AX tenemos la posibilidad de predefinir comentarios o glosas para los asientos que se generan en diferentes tipos de transacciones. En esta entrada vamos a ver como predefinir y enriquecer los comentarios o glosas en los asientos que no se generan desde un diario. Para esta tarea primero explicaremos la funcionalidad básica y activa para la gran mayoría de países, también veremos la funcionalidad para algunas regiones (BR,CN,CZ,EE,HU,IN,JP,LT,LV,PL,RU) donde se pueden incluir datos de la transacción relacionada para algunos tipos de transacciones. Configuración Básica Paso 1 .- Ingresamos a  administración de la organización / Configurar / Descripciones predeterminadas. Creamos un nuevo registro y asignamos la siguiente información: - Descripción.- En este campo seleccionamos el tipo de transacción donde se usará la descripción predeterminada. - Idioma.- Se define el idioma de la descripción, también puede asignar el valor User, el sistema tomara el código de idio...

En AX 2012 tenemos una integración mejorada con Microsoft Office, en este post vamos a ver como configurar y generar paso a paso informes usando plantillas diseñadas en Word o Excel. Para el ejemplo vamos a diseñar una plantilla donde podamos mostrar un estado de cuenta de clientes mediante una plantilla diseñada en Word. Paso 1 .- el primer paso es diseñar nuestra plantilla de en Word, para hacer esto definimos cual va a ser el origen de datos que se quiere mostrar, esto se define en la siguiente opción: Administración de la organización / Configurar / Administración de documentos / Orígenes de datos de documentos   En esta opción podemos agregar como origen de datos a consultas estándar consultar personalizadas o servicio, para el ejemplo seleccionamos una consulta existente que me permita obtener los documentos pendientes de pago de los clientes como se muestra en la siguiente imagen: Luego de agregar el origen de datos activar para poder visualizarlo desd...

En esta oportunidad vamos a mostrar como configurar la funcionalidad de cartas de cobranzas dentro de AX 2012, a continuación se detalla paso a paso todo el proceso. Paso 1 .- Se debe de ingresar el texto que se mostrará en la parte inferior de nuestra carta de cobranza, para ello ingresamos a Clientes o Cuentas por cobrar / Configurar / Formularios / Notas en los formularios, en esta opción se puede definir el texto de hasta cinco modelos de cartas de cobranzas. Paso 2 .- En AX se pueden definir algunos parámetros para el envío de cartas como una secuencia en las cartas de cobros que se enviaran a los clientes, y aplicar comisiones o cuotas por envío y el texto principal que se mostrará en el documento, a continuación se muestra como definir el grupo de secuencia de las cartas de cobros. Ingresar en Clientes o Cuentas por cobrar / Configurar / Cobros / Carta de cobro En este formulario de puede crear un grupo cartas donde se define en que secuencia y q...

En Contabilidad General contamos con una pantalla de Balance de Comprobación que nos muestra los saldos de un periodo determinado por el usuario, pero hay oportunidades en que notamos que los saldos no son el fiel reflejo de las transacciones de una dimensión o conjunto de dimensiones, y es por ello que para tener la certeza de la información que se está consultando debemos correr un proceso de creación o actualización de saldos, en el presente post mostraremos como se debe hacer. Contabilidad General / Común / Balance de Comprobación Si está en una nueva compañía es probable que haya registrado ciertas transacciones, pero cuando consulta el Balance de Comprobación no muestra saldos para la dimensión o conjunto de dimensiones, en este caso se deben crear estos saldos en la siguiente pantalla:  Contabilidad General / Configurar / Dimensiones Financieras / Conjunto de Dimensiones Financieras  En este formulario tenemos todas las combinaciones de dimensiones que s...

Cuando se trabaja con órdenes de compra, también actualiza información de inventarios tanto en cantidades como valores, por este motivo en este artículo veremos la configuración de las cuentas que se configuran para todos los artículos, conjunto de artículos o por artículos de ser necesario. Cuando se crea una línea de orden de compra se genera una transacción de inventario con la cantidad especificada, pero sin valores de costo con el estado de Pedido en Total . Cuando se recibe el artículo, el costo para  generar el asiento de recepción lo toma de la orden de compra y la transacción en inventarios cambiara a estado Recibido . Para que el sistema genere este asiento por la recepción de los artículos dependerá de un parámetro que se encuentra en el módulo de cuentas por pagar Parámetros / Registrar Recepción de Producto en Contabilidad General . Cuando se registre la factura de la orden de compra, el estado de la transacción de inventarios cambiara Comprado , en este...

Cuando se trabaja con órdenes de venta, esta actualiza información de inventarios tanto en cantidades como valores, por este motivo en este artículo veremos la configuración de las cuentas que se configuran a nivel de todo inventario, conjunto de artículos o artículos de ser necesario. Cuando se crea una línea en una orden de venta, esta genera una transacción en inventario con estado En Orden , esta especifica la cantidad pero sin coste. Cuando se hace el envío de los productos cambia a estado Deducido esta transacción será generada con el valor promedio o estándar del producto en inventarios, afectara contabilidad si está habilitado el parámetro de Registrar Remisión en Parámetros Generales de Cuentas por Cobrar . Cuando se registre la factura del pedido de ventas, el estado de la transacción de inventarios cambiara   Vendido ,  en este momento se extorna el asiento generado por la remisión. Cuentas para ventas  Cada tipo de cuenta en la configuración de...