Todo sobre Microsoft Dynamics AX

En AX tenemos la posibilidad de predefinir comentarios o glosas para los asientos que se generan en diferentes tipos de transacciones. En esta entrada vamos a ver como predefinir y enriquecer los comentarios o glosas en los asientos que no se generan desde un diario. Para esta tarea primero explicaremos la funcionalidad básica y activa para la gran mayoría de países, también veremos la funcionalidad para algunas regiones (BR,CN,CZ,EE,HU,IN,JP,LT,LV,PL,RU) donde se pueden incluir datos de la transacción relacionada para algunos tipos de transacciones. Configuración Básica Paso 1 .- Ingresamos a  administración de la organización / Configurar / Descripciones predeterminadas. Creamos un nuevo registro y asignamos la siguiente información: - Descripción.- En este campo seleccionamos el tipo de transacción donde se usará la descripción predeterminada. - Idioma.- Se define el idioma de la descripción, también puede asignar el valor User, el sistema tomara el código de idio...

Hace un tiempo publique una entrada donde explicaba como usar las plantillas en AX 2012 , como requisito se debía de tener implementado el Enterprise Portal de AX o cualquier otra biblioteca en SharePoint para guardar la plantilla. Como no todos los usuario de AX tienen implementado dicha plataforma se complica el uso de la funcionalidad. Para estos usuario existe la opción de usar plantilla como archivos adjuntos , a continuación vamos a explicar como hacer el diseño de la plantilla y como ejecutarlo desde AX.  Nota: Las plantilla que se muestra a continuación es básica ya depende de cada usuario de como mejorar su diseño de acuerdo a sus necesidades. Paso1 .- Primero haremos el diseño de nuestra plantilla, en esta oportunidad quiero diseñar una ficha con los datos de Activo Fijo, por lo que a continuación mostraré como hacer el diseño, esto funciona igual para otras tablas. Abrir un documento en blanco en Word, diseñamos la plantilla, se agregan las imágenes y...

En AX 2012 tenemos una integración mejorada con Microsoft Office, en este post vamos a ver como configurar y generar paso a paso informes usando plantillas diseñadas en Word o Excel. Para el ejemplo vamos a diseñar una plantilla donde podamos mostrar un estado de cuenta de clientes mediante una plantilla diseñada en Word. Paso 1 .- el primer paso es diseñar nuestra plantilla de en Word, para hacer esto definimos cual va a ser el origen de datos que se quiere mostrar, esto se define en la siguiente opción: Administración de la organización / Configurar / Administración de documentos / Orígenes de datos de documentos   En esta opción podemos agregar como origen de datos a consultas estándar consultar personalizadas o servicio, para el ejemplo seleccionamos una consulta existente que me permita obtener los documentos pendientes de pago de los clientes como se muestra en la siguiente imagen: Luego de agregar el origen de datos activar para poder visualizarlo desd...

En esta oportunidad vamos a mostrar como configurar la funcionalidad de cartas de cobranzas dentro de AX 2012, a continuación se detalla paso a paso todo el proceso. Paso 1 .- Se debe de ingresar el texto que se mostrará en la parte inferior de nuestra carta de cobranza, para ello ingresamos a Clientes o Cuentas por cobrar / Configurar / Formularios / Notas en los formularios, en esta opción se puede definir el texto de hasta cinco modelos de cartas de cobranzas. Paso 2 .- En AX se pueden definir algunos parámetros para el envío de cartas como una secuencia en las cartas de cobros que se enviaran a los clientes, y aplicar comisiones o cuotas por envío y el texto principal que se mostrará en el documento, a continuación se muestra como definir el grupo de secuencia de las cartas de cobros. Ingresar en Clientes o Cuentas por cobrar / Configurar / Cobros / Carta de cobro En este formulario de puede crear un grupo cartas donde se define en que secuencia y q...

Cuando se hace una recepción de una orden de compra podemos encontramos con el mensaje de error que se muestra en la siguiente imagen: Siempre se dice leer el mensaje de error y te llevara a la solución, pues en este caso eso no funciona, normalmente uno puede llegar a la conclusión que se tiene que establecer un importe mayor de redondeo en la moneda de contabilidad o moneda de reporte eso hice n veces otra posible causa podría ser la falta de un perfil contable en la operación, revisé este dato y tampoco me solucionó el problema. Bien cuando se recibe un producto y esta habilitado la actualización en contabilidad se van a crear dos asientos contables: Un asiento contable crea una entrada del pasivo acumulado. El importe del asiento contable es la cantidad recibida del artículo, multiplicado por precio por unidad en la orden de compra. Este proceso se utiliza en el nuevo marco contable que se agregó en Microsoft Dynamics AX 2012. En el siguiente ejemplo, XX indica el importe...

En Contabilidad General contamos con una pantalla de Balance de Comprobación que nos muestra los saldos de un periodo determinado por el usuario, pero hay oportunidades en que notamos que los saldos no son el fiel reflejo de las transacciones de una dimensión o conjunto de dimensiones, y es por ello que para tener la certeza de la información que se está consultando debemos correr un proceso de creación o actualización de saldos, en el presente post mostraremos como se debe hacer. Contabilidad General / Común / Balance de Comprobación Si está en una nueva compañía es probable que haya registrado ciertas transacciones, pero cuando consulta el Balance de Comprobación no muestra saldos para la dimensión o conjunto de dimensiones, en este caso se deben crear estos saldos en la siguiente pantalla:  Contabilidad General / Configurar / Dimensiones Financieras / Conjunto de Dimensiones Financieras  En este formulario tenemos todas las combinaciones de dimensiones que s...

En el presente documento veremos el manejo de monedas en Microsoft Dynamics AX 2012.  Como primer punto veremos que Microsoft Dynamics AX 2012 viene con un maestro de monedas cada una con su respectivo código ISO por tal motivo en el presente documento no se indica cómo crear una nueva moneda, como primer punto veremos donde configuramos la moneda principal de la compañía, para ello ingresamos a la siguiente opción:  Contabilidad General / Configurar / Contabilidad Moneda de Contabilidad .- En este campo se asigna la moneda principal de la compañía, toda transacción registrada con otra moneda siempre se contabilizara en la moneda principal de la compañía, es un parámetro de carácter obligatorio para el funcionamiento del sistema. En la configuración que mostramos la moneda principal es PEN (Nuevos Soles). Moneda de Reporteo .- En este campo se asigna de manera opcional una Moneda secundaria o de reportes, esta sirve para las compañías que tienen que emi...