Todo sobre Microsoft Dynamics AX

En AX tenemos la posibilidad de predefinir comentarios o glosas para los asientos que se generan en diferentes tipos de transacciones. En esta entrada vamos a ver como predefinir y enriquecer los comentarios o glosas en los asientos que no se generan desde un diario. Para esta tarea primero explicaremos la funcionalidad básica y activa para la gran mayoría de países, también veremos la funcionalidad para algunas regiones (BR,CN,CZ,EE,HU,IN,JP,LT,LV,PL,RU) donde se pueden incluir datos de la transacción relacionada para algunos tipos de transacciones. Configuración Básica Paso 1 .- Ingresamos a  administración de la organización / Configurar / Descripciones predeterminadas. Creamos un nuevo registro y asignamos la siguiente información: - Descripción.- En este campo seleccionamos el tipo de transacción donde se usará la descripción predeterminada. - Idioma.- Se define el idioma de la descripción, también puede asignar el valor User, el sistema tomara el código de idio...

El objetivo de esta publicación es la de comprender los principales aspectos involucrados en la valorización de los artículos en Dynamics AX y ver que consideraciones importantes debemos tener en cuenta previos al cierre de inventarios. Conceptos Básicos Componentes del costo. AX utiliza dos conceptos importantes para valorizar los artículos que se detallan a continuación: Valor Financiero .- Cuentan con este valor todas las transacciones con los siguientes estados:  Ordenes de compra facturadas. Ordenes de producción finalizadas. Ordenes de venta facturadas. Diarios de inventarios contabilizados. Valor Físico .- Todas aquellas transacciones con los siguientes estados: Ordenes de compra recibidas (Remisión) Ordenes de venta despachadas (Remisión) Ordenes de producción notificadas como terminado. Metodología de cálculo La formula que utiliza AX  para calcular el valor corriente o valor promedio en linea es la siguiente: Costo unitario...

En esta entrada vamos a ver paso a paso como agregar cualquier informe generado en Excel a nuestra pagina principal de Microsoft Dynamics AX. Paso 1 .- Lo primero es tener nuestro informe en Excel, este puede ser trabajado con información de AX o cualquier otro informe externo, como vemos a continuación un pequeño ejemplo de un gráfico simple,  hacer clic derecho en la hoja y buscar la opción Definir nombre..   Lo que hacemos en esta opción es asignar un nombre a la Hoja o Libro que queremos mostrar en la pagina principal de AX, en el ejemplo asignamos el nombre TodoAX Paso 2 . Luego de tener listo el informe se debe guardar en una biblioteca creada dentro de SharePoint si tiene implementado el Portal como es el caso de este ejemplo, a continuación se muestra la imagen del archivo guardado, el nombre del informe es de libre elección. Paso 3 .  Ya tenemos listo nuestro informe guardado en la biblioteca de documentos, ahora ingresamos a Microso...

Si queremos explotar información registrada en AX y no sabemos como hacerlo, en esta oportunidad vamos a explicar como extraer información y enriquecerlo usando las potencialidades de Excel generando tablas dinámicas, gráficos, KPI's, usando PowerPivot . En PowePivot podemos conectarnos a varios orígenes de datos en esta entrada vamos a utilizar como fuente de datos OData , protocolo HTTP  que nos sirve para consultar y actualizar datos. AX 2012 es compatible para hacer consulta de datos pero no admite escenarios de actualización. En el siguiente ejemplo vamos a ver como usar paso a paso esta conexión para extraer datos desde AX2012 a PowerPivot: Paso1 .- Para el ejemplo vamos a tomar una consulta de proveedores (VendTable) existente de forma estándar dentro de AX (También se pueden desarrollas nuevas consultas en el ambiente de desarrollo de AX). Ingresamos a AX2012 a la siguiente dirección para definir el origen de datos: Administración de la organización/C...

En esta oportunidad vamos a mostrar como configurar la funcionalidad de cartas de cobranzas dentro de AX 2012, a continuación se detalla paso a paso todo el proceso. Paso 1 .- Se debe de ingresar el texto que se mostrará en la parte inferior de nuestra carta de cobranza, para ello ingresamos a Clientes o Cuentas por cobrar / Configurar / Formularios / Notas en los formularios, en esta opción se puede definir el texto de hasta cinco modelos de cartas de cobranzas. Paso 2 .- En AX se pueden definir algunos parámetros para el envío de cartas como una secuencia en las cartas de cobros que se enviaran a los clientes, y aplicar comisiones o cuotas por envío y el texto principal que se mostrará en el documento, a continuación se muestra como definir el grupo de secuencia de las cartas de cobros. Ingresar en Clientes o Cuentas por cobrar / Configurar / Cobros / Carta de cobro En este formulario de puede crear un grupo cartas donde se define en que secuencia y q...

Cuando se hace una recepción de una orden de compra podemos encontramos con el mensaje de error que se muestra en la siguiente imagen: Siempre se dice leer el mensaje de error y te llevara a la solución, pues en este caso eso no funciona, normalmente uno puede llegar a la conclusión que se tiene que establecer un importe mayor de redondeo en la moneda de contabilidad o moneda de reporte eso hice n veces otra posible causa podría ser la falta de un perfil contable en la operación, revisé este dato y tampoco me solucionó el problema. Bien cuando se recibe un producto y esta habilitado la actualización en contabilidad se van a crear dos asientos contables: Un asiento contable crea una entrada del pasivo acumulado. El importe del asiento contable es la cantidad recibida del artículo, multiplicado por precio por unidad en la orden de compra. Este proceso se utiliza en el nuevo marco contable que se agregó en Microsoft Dynamics AX 2012. En el siguiente ejemplo, XX indica el importe...

En Contabilidad General contamos con una pantalla de Balance de Comprobación que nos muestra los saldos de un periodo determinado por el usuario, pero hay oportunidades en que notamos que los saldos no son el fiel reflejo de las transacciones de una dimensión o conjunto de dimensiones, y es por ello que para tener la certeza de la información que se está consultando debemos correr un proceso de creación o actualización de saldos, en el presente post mostraremos como se debe hacer. Contabilidad General / Común / Balance de Comprobación Si está en una nueva compañía es probable que haya registrado ciertas transacciones, pero cuando consulta el Balance de Comprobación no muestra saldos para la dimensión o conjunto de dimensiones, en este caso se deben crear estos saldos en la siguiente pantalla:  Contabilidad General / Configurar / Dimensiones Financieras / Conjunto de Dimensiones Financieras  En este formulario tenemos todas las combinaciones de dimensiones que s...

Con la necesidad de diseñar informes financieros comparativos por dimensiones mostrando los valores relacionados a cada dimensión en una columna diferente, en mi experiencia que me toco usar esta funcionalidad para un cliente relacionado al rubro de retail. El cliente necesitaba sacar un comparativo de ingresos y gastos por tienda en un periodo determinado, para ello se crearon como dimensiones financieras a las tiendas.  Al igual que cualquier otro informe financiero se debe diseñar la estructura del reporte en Definición de Filas (Definición de filas no es parte de este documento se explicara en otro post), también se definirán los intervalos de tiempo que se usara en el informe (Mensual, semestral, anual, etc.). Una vez terminado los puntos anteriores ingresamos a: Contabilidad General / Configurar / Reporte Financiero / Reporte Financiero En este formulario vamos a crear todas las columnas que necesitemos en el informe, en la primera columna d...